شاخص دکس با تمرکز بروی داده های تجاری آلمان برای نزول تنظیم شده است.

این روز نسبتاً شلوغی برای DAX است و شاخص احساسات تجاری Ifo آلمان در اوایل مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، Fed Fear و آمار ایالات متحده نیز تأثیر خواهند گذاشت.

این یک شروع صعودی هفته برای DAX بود که 0.08 درصد افزایش یافت. پس از افزایش 0.59 درصدی در روز جمعه، DAX روز را در 16191 به پایان رساند. به طور قابل توجهی، DAX برای پنجمین روز متوالی از نزول زیر 16000 اجتناب کرد.

شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشت و شاخص‌های PMI ناگهانی زنگ‌های خطر برای رکود اقتصادی را به صدا درآوردند. با این حال، اعداد PMI ایالات متحده خوش‌بینانه‌تر بودند و نگرانی‌های فوری از رکود اقتصادی ایالات متحده را کاهش دادند.

در اواخر جلسه اروپا، بازارهای سهام ایالات متحده حمایت بسیار مورد نیاز را ارائه کردند. شاخص کامپوزیت NASDAQ با افزایش 0.19 درصدی همراه شد و شاخص صنعتی داوجونز و اس اند پی 500 به ترتیب 0.52 درصد و 0.40 درصد افزایش یافتند.

سود حاصل از شرط‌بندی بازار برای پایان دادن به چرخه تشدید سیاست پولی فدرال رزرو و درآمدهای خوش‌بینانه Alphabet Inc. (GOOGL)، Meta Platforms Inc. (META) و Microsoft (MSFT) بود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را 25 واحد افزایش دهد.

PMI های بخش خصوصی سیگنال رکود می دهند

شاخص PMI بخش خصوصی برای فرانسه، آلمان و منطقه یورو در روز دوشنبه مورد توجه قرار گرفت. مجموعه ای تیره و تار از اعداد انتظارات بازار از رکود اقتصادی منطقه یورو را افزایش داد.

PMI تولید آلمان از 40.6 به 38.8 سقوط کرد و PMI خدمات از 54.1 به 52.0 کاهش یافت. اعداد از فرانسه نیز نزولی بودند و PMI تولیدی از 46.0 به 44.5 کاهش یافت. PMI خدمات از 48.0 به 47.4 سقوط کرد.

PMI تولیدی منطقه یورو از 43.4 به 42.7 سقوط کرد و PMI خدمات از 52.0 به 51.1 کاهش یافت. در نتیجه اعداد ضعیف تر، PMI ترکیبی منطقه یورو از 49.9 به 48.9 کاهش یافت و خطر رکود منطقه یورو را افزایش داد.

شاخص های اقتصادی ایالات متحده علیرغم رشد کندتر بخش خدمات، خوش بینانه تر بودند. PMI بسیار مهم خدمات ایالات متحده از 54.4 به 52.4 سقوط کرد، در حالی که PMI تولیدی از 46.3 به 49.0 افزایش یافت.

سایر محرک های بازار

این یک جلسه صعودی برای بخش خودرو بود. Continental AG با افزایش 1.72 درصدی پیشتاز بود و BMW و Porsche به ترتیب با 0.95 درصد و 0.85 درصد رشد روز را به پایان رساندند. گروه مرسدس بنز و فولکس واگن به ترتیب با 0.28 درصد و 0.54 درصد سود کمتری را تجربه کردند.

این یک جلسه صعودی برای بانک ها نیز بود. Commerzbank و Deutsche Bank به ترتیب 0.40% و 0.75% رشد کردند.

کانتیننتال در میان دونده های پیشتاز قرار داشت و آدیداس نیز با سفارش کفش های Yeezy به موفقیت هایی دست یافت.

رویدادهای پیش رو برای DAX

روز نسبتاً آرامی برای DAX در پیش است و شاخص احساسات تجاری Ifo آلمان امروز صبح مورد توجه قرار گرفته است. سقوط شدیدتر از حد انتظار در شاخص احساسات تجاری Ifo آلمان، اشتهای خریداران دکس را مورد آزمایش قرار می دهد. اقتصاددانان پیش بینی کردند که شاخص سرفصل از 88.5 به 88.0 کاهش یابد.

آخرین اعداد PMI تصویری تلخ از اقتصاد آلمان ترسیم می کند که حاکی از کاهش قابل توجه در احساسات تجاری است.

بعداً در جلسه، اعداد اطمینان مصرف کننده ایالات متحده برای ماه ژوئیه، سطوح قیمت را تغییر می دهد. اقتصاددانان پیش بینی کردند که شاخص اعتماد مصرف کننده CB از 109.7 به 111.5 برسد. انتظارات فدرال رزرو پس از چهارشنبه و شرایط سخت بازار کار باید از افزایش اعتماد حمایت کند.

با این حال، فراتر از تقویم اقتصادی، درآمد شرکت نیز نیاز به بررسی دارد.

تحلیل تکنیکال DAX

با نگاهی به EMA ها و نمودار 4 ساعته، EMA ها سیگنال های صعودی ارسال کردند. DAX بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه (16,047) و 200 روزه (15,894) قرار داشت که نشان دهنده حرکت صعودی در کوتاه مدت و بلند مدت است.

به طور قابل توجهی، متحرک نمایی 50 روزه از میانگین متحرک نمایی 200 روزه دورتر شد و سیگنال های قیمتی صعودی ارسال کرد و از حرکت در باند مقاومت 16310 تا 16360 حمایت کرد.

حرکت DAX تا بالاترین سطح ژوئیه 16,241،  مقاومت 16,310 - 16,360 را وارد بازی خواهد کرد. با این حال، شاخص‌های اقتصادی و درآمد شرکت‌ها باید DAX پسند باشند تا از یک جلسه صعودی حمایت کنند.

سقوط از سطح بالای باند پشتیبانی 16,080 تا 16,000، متحرک نمایی 50 روزه (16,047) و زیر 16,000 را در معرض دید قرار می دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI در 62.41 قرار دارد و سیگنال های صعودی ارسال می کند. به طور قابل توجهی، RSI با EMA ها همسو می شود و از شکست از بالاترین سطح جولای (16,241) برای هدف قرار دادن باند مقاومت 16,310 – 16,360 حمایت می کند.