مقاومت (سطح مقاومت) چیست؟

سطوح مقاومت

مقاومت یا سطح مقاومت، قیمتی است که در آن قیمت یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده‌ای از فروشندگانی که مایل به فروش در آن قیمت هستند، در مسیر صعود خود با فشار مواجه می‌شود. اگر اطلاعات جدیدی که نگرش کلی بازار را نسبت به دارایی تغییر می دهد، آشکار شود، سطوح مقاومت می تواند کوتاه مدت باشد. البته می تواند طولانی مدت هم باشد. از نظر تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت ساده را می توان با کشیدن خطی در امتداد بالاترین ارتفاع برای دوره زمانی مورد نظر ترسیم کرد. مقاومت را می توان در مقابل حمایت قرار داد.

بسته به عملکرد قیمت، این خط می تواند صاف یا مایل باشد. با این حال، راه‌های پیشرفته‌تری برای شناسایی مقاومت وجود دارد که شامل خطوط روند و میانگین‌های متحرک می‌شود.


کلمات کلیدی

  • سطح مقاومت نشان دهنده نقطه قیمتی است که در آن قیمت یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده‌ای از فروشندگانی که مایل به فروش در آن قیمت هستند، در مسیر صعود خود با فشار مواجه می‌شود
  • مقاومت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف به جای ترسیم خطی که ارتفاعات را به هم متصل می کند، تجسم کرد.
  • اعمال خطوط روند روی نمودار می تواند دید پویاتری از مقاومت ارائه دهد.

سطوح مقاومت به شما چه می گوید؟

سطوح مقاومت و سطوح حمایت دو مورد از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال قیمت سهام هستند. تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل سهام است که فرض می‌کند اکثریت قریب به اتفاق اطلاعات موجود در مورد یک سهام، اوراق قرضه، کالا یا ارز تقریباً فوراً توسط نیروهای بازار در قیمت گنجانده شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بر اساس این اطلاعات به صرفه نیست. درعوض، معامله‌گران تکنیکال سعی می‌کنند با نگاه کردن به رفتار بازارها در موقعیت‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی کنند که چگونه سهام بر مبنای کوتاه‌مدت حرکت خواهند کرد.

معامله‌گران فنی هم سطح مقاومت و هم سطح حمایت را شناسایی می‌کنند تا بتوانند زمان خرید و فروش سهام خود را برای سرمایه‌گذاری بر روی هر شکست یا تغییر روند سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر شناسایی نقاط ورود و خروج، مقاومت می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. معامله گران می توانند دستورات توقف ضرر را برای پیروی از سطح مقاومت تنظیم کنند یا از هرگونه شکست به عنوان یک محرک معامله استفاده کنند.

سطح مقاومت باید با آمدن داده‌های قیمت جدید دوباره ترسیم شود، اما بیشتر پلتفرم‌ها تصاویری از مقاومت ارائه می‌دهند که می‌توان به صورت پویا محاسبه کرد. علاوه بر این، بسیاری از اندیکاتورهای فنی به پروکسی برای مقاومت در نقاط مختلف اقدام قیمت تبدیل می شوند. به عنوان مثال، یک میانگین متحرک ساده می تواند به عنوان تجسم مقاومت استفاده شود، زمانی که حرکت قیمت در زیر خط است، مانند یک روند نزولی.

مثالی از نحوه استفاده از سطح مقاومت

فرض کنید که شما در حال مطالعه تاریخچه قیمت سهام در شرکت حمل و نقل مونترال با نماد تیک تیک MTC هستید و می خواهید زمانی را تعیین کنید که فروش کوتاه مدت شرکت هوشمندانه ترین زمان است. طی دوازده ماه گذشته، سهام بین 7 تا 15 دلار به ازای هر سهم معامله شده است. در ماه دوم دوره ای که MTC را مطالعه می کنید، سهام به 15 دلار می رسد، اما در ماه چهارم به 7 دلار کاهش می یابد. در ماه هفتم، دوباره به 15 دلار صعود کرد، قبل از اینکه در ماه نهم به 10 دلار سقوط کرد. در ماه 11 یک بار دیگر به 15 دلار و در 30 روز آینده به 13 دلار کاهش می یابد و دوباره به 15 دلار صعود می کند.

 

در این مرحله، شما به وضوح سطح مقاومت 15 دلاری را ایجاد کرده اید. اگر دلیلی برای شکست سهام از باندی که در سال گذشته در آن معامله می کرد نمی بینید، این زمان خوبی برای فروش سهام است، زیرا بازار به وضوح نشان داده است که وقتی سهام MTC به 15 دلار برسد، مقداری عرضه به بازار می آید. بدین ترتیب رشد بیشتر آن را متوقف می کند. با این حال، باید مراقب بود، زیرا گاهی اوقات سطوح مقاومت شکسته می‌شود و اگر محرک‌های اساسی سهام، مانند اقتصاد در حال رشد یا کارایی‌های جدید در مدل کسب‌وکار یک شرکت، نیروهای فنی را تحت تأثیر قرار دهند، پشت سر گذاشته می‌شوند.

تفاوت بین سطح مقاومت و سطح حمایت

حمایت و مقاومت مفاهیم مکمل یکدیگر هستند. مقاومت سقف قیمت فعلی سهام، کالا یا ارز را ایجاد می کند و حمایت کف را تشکیل می دهد. هنگامی که با حرکت قیمت حمایت یا مقاومت شکست می خورد، به عنوان یک فرصت معاملاتی در نظر گرفته می شود.

محدودیت های استفاده از مقاومت

مقاومت بیشتر یک مفهوم بازار است تا یک شاخص فنی واقعی. همانطور که گفته شد، ابزارهای تحلیل تکنیکی بسیار ظریف‌تری وجود دارد که مفهوم مقاومت را در بر می‌گیرد و در عین حال بسیار پویاتر و آموزنده‌تر از ترسیم خط مقاومت در سطوح بالای اخیر است. اینها شامل خطوط روند، نمودارهای قیمت بر حسب حجم (PBV) و کل میانگین های متحرک است که می توانند با بازه های زمانی تغییر داده شوند تا طیفی برای سطوح مقاومت ارائه شود.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

شاخص نظرسنجی IFO چیست؟

معنای دقیق کنترل منحنی بازده چیست؟

سنتیمنت بازار چیست؟

ریسک سیاسی چیست؟

نمودار نقطه و شکل چیست؟

نمودار رنکو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews