مفهوم روند و خط روند چیست؟

خط روند

مفهوم روند و خط روند چیست؟
روند، جهت کلی بازار یا قیمت دارایی است. در تحلیل تکنیکال، روندها با خطوط روند یا عملکرد قیمت مشخص می‌شوند که وقتی قیمت در حال ایجاد سویینگ “های” های بالاتر و سویینگ “های” های پایین‌تر برای یک روند صعودی، یا سویینگ “لو” پایین‌تر و سویینگ “های” پایین‌تر برای یک روند نزولی است، برجسته می‌شوند.

بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در همان جهت یک روند معامله کنند، در حالی که مخالفان به دنبال شناسایی معکوس ها یا معامله بر خلاف روند هستند. روند صعودی و نزولی در همه بازارها مانند سهام، اوراق قرضه و آتی رخ می دهد. روندها نیز در داده ها رخ می دهد، مانند زمانی که داده های اقتصادی ماهانه از ماه به ماه افزایش یا کاهش می یابد.


کلمات کلیدی

  • روند، جهت کلی قیمت یک بازار، دارایی یا متریک است.
  • روندهای صعودی با افزایش نقاط داده مشخص می شوند، مانند سویینگ “های” های بالاتر و سویینگ “های” های پایین‌تر.
  • روند نزولی با نقاط داده نزولی مشخص می شود، مانند سویینگ “لو” پایین‌تر و سویینگ “های” پایین‌تر .
  • بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند در همان جهت روند معامله کنند و سعی می کنند از ادامه آن روند سود ببرند.
  • عملکرد قیمت، خطوط روند و شاخص‌های فنی همه ابزارهایی هستند که می‌توانند به شناسایی روند کمک کرده و در صورت معکوس شدن آن هشدار دهند.

روندها چگونه کار می کنند

معامله گران می توانند یک روند را با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال، از جمله خطوط روند، عملکرد قیمت و اندیکاتورهای فنی شناسایی کنند. به عنوان مثال، خطوط روند ممکن است جهت یک روند را نشان دهند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) برای نشان دادن قدرت یک روند در هر نقطه از زمان طراحی شده است.

روند صعودی

یک روند صعودی با افزایش کلی قیمت مشخص می شود. هیچ چیز برای مدت طولانی مستقیم به سمت بالا حرکت نمی کند، بنابراین همیشه نوساناتی وجود خواهد داشت، اما جهت کلی باید بالاتر باشد تا بتوان آن را یک روند صعودی در نظر گرفت. سویینگ “لو” اخیر باید بالاتر از سویینگ “لو” قبلی باشد و همین امر در مورد سویینگ “های” نیز صدق می کند. هنگامی که این ساختار شروع به شکسته شدن کرد، روند صعودی می تواند در حال از دست رفتن یا معکوس شدن به یک روند نزولی باشد.

روند نزولی

روندهای نزولی از سویینگ “لو” پایین‌تر و سویینگ “های” پایین‌تر تشکیل شده است.در حالی که روند رو به افزایش است، معامله گران ممکن است تصور کنند که تا زمانی که شواهدی بر خلاف آن وجود داشته باشد، ادامه خواهد یافت. چنین شواهدی می‌تواند شامل سویینگ “لو” یا “های”، شکستن قیمت به زیر خط روند، یا چرخش شاخص‌های فنی نزولی باشد. در حالی که روند رو به افزایش است، معامله گران بر خرید تمرکز می کنند و تلاش می کنند از افزایش مداوم قیمت سود ببرند.

هنگامی که روند رو به کاهش است، معامله گران بیشتر بر فروش تمرکز می کنند و تلاش می کنند تا ضرر را به حداقل برسانند. بیشتر (نه همه) روندهای نزولی در یک نقطه معکوس می شوند، بنابراین با ادامه کاهش قیمت، معامله گران بیشتری قیمت را به عنوان یک معامله می بینند و برای خرید وارد عمل می شوند. این می تواند منجر به ظهور دوباره یک روند صعودی شود.

روندها همچنین ممکن است توسط سرمایه گذاران متمرکز بر تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرد. این شکل از تجزیه و تحلیل به تغییرات درآمد، دریافتی یا سایر معیارهای تجاری یا اقتصادی می پردازد. برای مثال، تحلیلگران بنیادی ممکن است به دنبال روندهایی در سود هر سهم و رشد درآمد باشند. اگر درآمد در چهار فصل گذشته رشد داشته باشد، این نشان دهنده یک روند مثبت است. با این حال، اگر درآمد در چهار فصل گذشته کاهش یافته باشد، نشان دهنده یک روند منفی است.

فقدان روند – یعنی دوره زمانی که در آن پیشرفت کلی صعودی یا نزولی کمی وجود دارد – دوره محدوده یا بدون روند نامیده می شود.

 استفاده از خط روندها

یک راه متداول برای شناسایی روندها استفاده از خطوط روند است که مجموعه ای از “های” (روند نزولی) یا “لو” (روند صعودی) را به هم متصل می کند. روندهای صعودی مجموعه‌ای از سطوح پایین‌تر را به هم متصل می‌کنند و سطح حمایتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می‌کنند. روندهای نزولی مجموعه ای از “های” های پایین تر را به هم متصل می کنند و سطح مقاومتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می کنند. این خطوط روند علاوه بر حمایت و مقاومت، جهت کلی روند را نشان می دهند.

در حالی که خطوط روند برای نشان دادن جهت کلی به خوبی کار می کنند، اغلب نیاز به ترسیم مجدد دارند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت ممکن است به زیر خط روند سقوط کند، اما این لزوما به معنای پایان روند نیست. ممکن است قیمت به زیر خط روند حرکت کند و سپس به افزایش خود ادامه دهد. در چنین رویدادی، خط روند ممکن است نیاز به ترسیم مجدد داشته باشد تا عملکرد قیمت جدید را منعکس کند.

برای تعیین روند نباید به طور انحصاری به خطوط روند اتکا کرد. بیشتر متخصصان نیز تمایل دارند به عملکرد قیمت و سایر شاخص های فنی نگاه کنند تا تعیین کنند آیا یک روند پایان می یابد یا خیر. در مثال بالا، سقوط به زیر خط روند لزوماً یک سیگنال فروش نیست، اما اگر قیمت به زیر یک سویینگ قبلی کاهش یابد و/یا شاخص‌های فنی در حال تبدیل شدن به نزولی باشند، ممکن است چنین باشد.

نمونه ای از روند و خط روند

نمودار زیر یک خط روند افزایشی را به همراه یک RSI نشان می دهد که روند قوی را نشان می دهد. در حالی که قیمت در حال نوسان است، حرکت کلی به سمت صعود است.

روند صعودی شروع به از دست دادن شتاب می کند و فشار فروش شروع می شود. RSI به زیر 70 می رسد و به دنبال آن یک کندل بسیار بزرگ پایین می آید که قیمت را به خط روند می برد. حرکت به سمت پایین روز بعد زمانی که قیمت به زیر خط روند کاهش یافت تأیید شد. این سیگنال‌ها می‌توانستند برای خروج از موقعیت‌های خرید استفاده شوند، زیرا شواهدی مبنی بر تغییر روند وجود دارد. معاملات فروش نیز می توانست آغاز شود.

با کاهش قیمت، شروع به جذب خریداران علاقه مند به قیمت پایین تر می کند. خط روند دیگری (نشان داده نشده) نیز می‌تواند در امتداد کاهش قیمت ترسیم شود تا نشان دهد چه زمانی ممکن است یک جهش در راه باشد. این خط روند تقریباً در اواسط فوریه نفوذ می کرد زیرا قیمت به سرعت پایین آمد و بالاتر رفت.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

شاخص نظرسنجی IFO چیست؟

معنای دقیق کنترل منحنی بازده چیست؟

سنتیمنت بازار چیست؟

ریسک سیاسی چیست؟

نمودار نقطه و شکل چیست؟

نمودار رنکو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

اسیلاتور چیست؟

شاخص نرخ تغییر قیمت چیست؟

کارگزاری چیست؟

بازار آتی چیست؟

شاخص سهام دکس چیست؟

بحران مالی چیست؟

سود چیست؟

دامپینگ چیست؟

رتبه بندی اوراق قرضه چیست؟

تعریف سه سرباز سفید

فاندامنتال یا اصول بنیادی چیست؟

ارز چیست؟

تقاضا چیست؟

سپرده چیست؟

نفت خام چیست؟

کمودیتی چیست؟

کارگزاری چیست؟

بازار آتی چیست؟

شاخص چیست؟

شاخص سهام دکس چیست؟

نزدک چیست؟

داو30 چیست؟

بحران مالی چیست؟

سود چیست؟

دامپینگ چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews