تحلیل بازار

تحلیل بازار

تحلیل بازار

سلام دوستان روز همگی به خیر امروز جمعه ۱۳ آگوست ۲۰۲۱ هست. با تحلیل بازار در خدمت شما هستم.

خب نگاهی به عملکرد ها بندازیم که  یک بار دیگه کیسه مخلوطی رو داریم. به طوریکه حرکات خیلی کوچک و جزیی رو به شکل سراسری میبینیم.

چارت عملکردها
چارت عملکردها

اگرچه این نوع حرکات در این بازه زمانی از سال رایج هست اما وضعیت فعلی ویروس در آسیا داره کمی موجب نگرانی میشه. همینطور شرایطی که در پکن شاهدش هستیم که به طور نسبی روی سنتیمنت فشار وارد کرده. این رو الان میتونیم در این صفحه ببینیم به طوریکه شاخص های سهام چین پیشتاز حرکات نزولی هستند اما تا این لحظه ندیدیم که این شرایط به سایر نواحی سرایت کنه.

تحلیل بازار سهام

اگه به شکل کلی به شاخص های سهام توجه کنیم میبینیم که اگرچه شاخص های سهام چین پایین هستند اما در سایر شاخص های سهام نزول خیلی خیلی جزیی رو میبینیم. البته هنوز در مجموع نزدیک به سطوح بالای اخیر خود هستند

چارت شاخص های سهام
چارت شاخص های سهام

خب روز گذشته از منظر ولاتیلیتی ضمنی قیمت تونسته به زیر ناحیه مهم کلیدی در زیر سطح ۱۶ برسه. خب این باید باد موافق خوبی برای سهام باشه اما البته که مثل همیشه با توجه به اینکه سهام نزدیک به سقف تاریخی ترید میشه. همچنین ولاتیلیتی ضمنی در سطوح خیلی پایینی هست باید مراقب این وضعیت باشیم. چرا که هر دو در این سطوح میتونن حساس و اسیب پذیر باشند.

خب اخیرأ چندین مشارکت کننده بزرگ بازار اشاره کردند که نگران یک تصحیح بالقوه بزرگ هستند در شاخص های سهام در هفته پیش رو و با توجه به اینکه مدتی هست که سهام بدون اصلاحی قابل توجهی همچنان داره صعود می‌کنه. خب وقوع چنین چیزی نباید خیلی سوپرایز کننده باشه.

اما فکر می کنم مهمترین سوال اینه که کانالیزر چنین اتفاقی چی می‌تونه باشه با توجه به اینکه تمایلات میان مدت صعودی برای شاخص های سهام اساسا بدون تغییر هست.

 

تیپرینگ به عنوان محرک یا نه؟

آیا این محرک اعلامیه تیپرینگ خواهد بود که فکر نمی کنم. چون الان دیگه تیپرینگ مورد انتظار هست. بر این اساس مطمئن نیستم که این به تنهایی کافی باشه و اگه شما راجع به سرعت تیپرینگ فکر کنید خب فکر می کنم آره این می‌تونه تریگر بالقوه باشه تا اینکه تنها اعلامیه تیپرینگ بخواد محرک حرکات نزولی سهام بشه.

خب الان بازار انتظار تیپرینگ رو در درجه اول داره. در درجه دوم انتظار اندازه کوچکی رو برای تیپرینگ داره.
خب مثلا اگه فدرال رزرو بیاد اعلام کنه که میخواد ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار تیپرینگ کنه خب فکر نمی کنم این خیلی تفاوت ایجاد کنه چون اونها حتی با وجود چنین کاهشی باز هم به میزان خیلی بالایی دارن دارایی خریداری می‌کنند. اما اگه اونها مثلا بیان یک مقیاس بزرگی رو برای تیپرینگ در نظر بگیرند مثلا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار خب این می‌تونه تیپرینگ خیلی سریعتر از انتظارات بازار باشه. و خب این البته که می‌تونه تریگری برای نزول سهام باشه.

جدای از این اتفاقاتی که در چین داره رخ میده هم می‌تونه محرک باشه مخصوصا که اگه شروع به تاثیر گذاری بیشتر روی سایر نواحی دنیا کنه پس این رو به طور حتم باید در رادارمون داشته باشیم.

اما فعلا تمایلات میان مدت برای سهام متمایل به صعود هست و هر گونه اصلاحی قابل توجه هم اگه رخ بده هنوز انتظار می‌ره که در نواحی مهم خریداران میان مدت مجدد به بازار برگردند.

تحلیل بازار اوراق قرضه

خب بریم سراغ بازار اوراق که خب میبینیم حرکات خیلی خیلی جزیی در بازده به شکل سراسری رخ داده. خب هم راستا با سنتیمت احتیاطی الان هست. اما خب بعد از این افزایش قدرتمند مشاهده برخی اصلاحی اصلا نباید سوپرایز کننده باشه.

چارت اوراق قرضه
چارت اوراق قرضه

اما اگه ببینیم که حرکات نزولی در مقیاس بزرگی داره انجام میشه این می‌تونه اشاره به ریسک گریزی داشته باشه. این چیزی هست که باید بهش توجه کنیم.

اگه بازده نزول شدیدی در بازده رخ بده که روی بازده واقعی هم تاثیر بگذاره این یعنی برای طلا می‌تونه مهم باشه.

تحلیل بازار کالاها

پس بیاین سراغ فضای کامودیتی ها که خب حرکات نزولی در بازده موجب حمایتی از طلا و نقره شده در حال حاضر، اما مجدد میگم که حرکات خیلی جزیی بوده.

چارت شاخص های کالایی
چارت شاخص های کالایی

سنگ آهن هم به نزول خودش ادامه داده. هنوز دلار استرالیا توجهی بهش نکرده.

با نگاه بهWTI و برنت وگاز طبیعی میبینیم که همگی پایین هستند. اما جدای از حرکاتی که در گاز طبیعی میبینیم حرکات نفت خام تگزاس و برنت خیلی خیلی جزیی بوده و چیز خاصی نبوده مخصوصا ازمنظر جریانات خبری فاندامنتال گزارش جدیدی رو نداشتیم.

تحلیل بازار فارکس

در ارتباط با فضای فارکس شرایط در شروع امروز خیلی خیلی میکس بوده. همچنین از منظر ریسک مسیر مشخصی وجود نداره.

یک شرایط مبهم به شکل کلی و همانطور که دیروز هم اشاره شد با توجه به شرایط فصلی و تقویم اقتصادی سبک شاید این وضعیت تا دادهnfp ماه آگوست ادامه پیدا کنه که در اوایل سپتامبر گزارش میشه و احتمال داره تا اون موقع شاهد روزهایی مثل امروز طی چند هفته اتی باشیم پس این نکته ای هست که باید در ذهن داشته باشید.

در ارتباط با دلار استرالیا کاملا باعث تعجب هست که این ارز از هم حمایت بیشتری امروز برخوردار هست. چرا که ما یک بار دیگه اخبار منفی رو در ارتباط با وضعیت ویروس این کشور داشتیم. اقدامات منفی ببیشتر در خصوص لاک داون و بر این اساس بازهم فکر میکنیم حرکات صعودی در آزی به اون موقعیت یابی cftc مرتبط هست و محتملا خیلی از نکات منفی در قیمت آزی لحاظ شده اما اگه مسئله چین ادامه داشته باشه و همینطور قیمت سنگ آهن و تشدید شرایط ویروس ادامه داشته باشه باید ببینیم که تا چه زمانی آزی میتونه در این سطوح بمونه تا اینکه بالاخره تسلیم حرکات نزولی بشه.

 

در ارتباط با تقویم اقتصادی

در ارتباط با تقویم اقتصادی خب باز هم قراره خیلی خیلی سبک باشه. خب ما سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان رو داریم. اما خیلی نسبت به این شاخص هیجان زده نیستیم. انتظار هرگونه واکنش قابل توجهی رو در بازار از سوی این شاخص نداریم.

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی

و این یعنی تمرکز اصلی روی سنتیمنت کلی خواهد بود. همینطور سخنرانی مقامات فدرال رزرو هم مورد تمرکز خواهد بود.

جدای از این مراقب باشید که تنها به دلیل شرایط روز جمعه بلکه چون در شرایط فصل تابستان هستیم سعی میکنیم ترید هامون رو با دقت بالا انتخاب کنیم. فقط به این دلیل که ما باید ترید کنیم و نیاز داریم به ترید کردن نباید برای گرفتن پوزیشن عجله کنیم.

و در چنین محیط هایی بهترین کار بالا بردن دست ها و صبر پیشه کردن هست. پس با در نظر گرفتن این نکات روز معاملاتی خوب و همین طور آخر هفته خوبی رو داشته باشید.

جهت مشاهده ویدیو تحلیل کلیک کنید در آپارات

مشاهده ویدیو در یوتیوب

 

 


خواندن مقاله محرک های فاندامنتال ارزها هم برایتان پیشنهاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews