بهترین ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری

رمزارزها

این روزها، محتواهای زیادی در مورد بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری منتشر شده.اکثر اون محتواها کاملا اشتباه هستن. حتی برخی از اون ها در ماه های گذشته بیشتر سرمایه های معامله گران رو نابود کرده. بازار رمزارز فعلی خیلی متفاوت تر از دانش تولید کنندگان این محتواها هست. الان خیلی هاتون ازم میپرسید پس فکر میکنم کدوم یک از رمزارزها برای ماه های باقی موندۀ 2021 بیشترین پتانسیل رو برای سرمایه گذاری دارن. بعد از مشورت و بررسی زیاد، لیست بلند بالامو به پنج کوین و توکن محدود کردم.

امروز میخوام گزینه های برترین رمزارزهای آپدیت شده برای فصل سوم 2021 رو بهتون ارائه بدم. توضیح بدم چرا معتقدم همۀ اونا همچنان پتانسیل زیادی دارن و مشخص کنم که کدوم رو به پرتفولیوی کریپتوی شخصی خودتون اضافه کنید.  پس توصیه میکنم که تا آخر این مطلب همراه من باشین.

قبل از شروع، سریع یک موضوع رو باهاتون درمیون میذارم. اینکه من واجد شرایط نیستم که در مورد امور مالی بهتون کمک کنم. این مطلب جنبۀ آموزشی داره.  اگه اولین باره از سایت بازدید میکنید باید بدونید  من جاویدی هست و تدریس بازارهای مالی کار منه. این سایت جائیست که میتونید با کیفیت ترین محتوا در مورد هر چیز مرتبط با بازارهای مالی که به ذهنتون خطور میکنه رو پیدا کنید؛ کوین ها، توکن ها، اخبار، مقالات و نشریات، راهنماها، قوانین و مقررات، ابزارها، حرکات بازار.

اگه این دسته از مطالب رو زیاد مطالعه میکنید، در سایت عضو بشید. بریم سراغ برترین گزینه های رمزارزهای آپدیت شده.

شماره یک: اتریوم

اولین گزینۀ رمزارز من برای باقی سال 2021 اتریوم هست. اتریوم بخش بزرگی از پرتفولیوی کریپتوی شخصی من رو شامل میشه. حتی اگه صعود اتریوم در مقایسه با سایر گزینه ها در لیست فعلیم محدود شده باشه، شانس بسیار بالایی برای دستیابی به پتانسیل صعودی خودش داره. این موضوع دلایل زیادی هم داره. برای شروع برای باید بگم اخیرا در بلاک چین اتریوم به عنوان بخشی از آپگرید لندن اجرا شده.

EIP-1559 میتونه اتریوم رو با فعالیت شبکۀ کافی به یک دارایی بدون تورم تبدیل کنه. چون بخشی از هر کارمزد تراکنش الان سوزانده شده. به عنوان اصول اولیه اقتصادی، اگه عرضۀ چیزی کاهش پیدا کنه در حالیکه تقاضا همونطور باقی بمونه یا حتی افزایش پیدا کنه، نتیجه افزایش قیمت هست. مشخصاً فعالیت های شبکه ای زیادی لازم هست تا اتریوم تبدیل به دارایی بدون تورم بشه. حتی اگه احتمالش وجود نداشته باشه که این اتفاق تا پایان سال رخ بده، من معتقدم این امر امکان پذیر هست. این باور تا حدی بر اساس این واقعیت هست که ETF اتریوم حتمی هست.

دو برنامۀ در حال انتظار برای ETF اتریوم در ایالات متحده وجود داره که توسط SEC به تعویق نیفتاده. من هنوز هیچ خبری در مورد عدم پذیرش هر کدوم از ETF های اتریوم ندیدم که در تضاد کامل با تمام برنامه های ETF بیت کوین هست که توسط نهادهای نظارتی ایالات متحده مدام به تعویق افتاده یا رد میشن. پذیرش خرده فروشی اتریوم نیز سر به فلک کشید، در حالیکه اخیرا اتریوم در آدرس والت فعال روزانه از از بیت کوین پیشی گرفته. مهمتر از همه، هم نهادهای دولتی و هم خصوصی برای اهداف توسعه و سرمایه گذاری در اتریوم مشتاق شدن.

اثبات سهام

چندین نامزد ارز دیجیتال بانک مرکزی در سراسر جهان در حال آزمایش روی بلاک چین اتریوم هستن. همینطور بازیکنان زیادی در امور مالی قدیمی به دنبال پیوند با پروتکل های برتر دیفای اتریوم هستن. به نظر میرسه تعداد قابل توجهی از سرمایه گذارن موسسه ای اتریوم رو به بیت کوین ترجیح میدن. من حدس میزنم این مربوط به اتریوم 2.0 باشه. تا حدودی دلیلش اینه که اتریوم 2.0، اثبات سهام رو معرفی خواهد کرد.

موسسات طرفداران پروپا قرص بلاکچین اثبات سهام هستن. چون به راحتی میتونن راهشون رو برای خرید و استفاه از قدرت رای خود برای تغییر اونا به دلخواه خود انتخاب کنن. همچنین راه مناسبی برای بدست آوردن درآمد غیرفعال در دورانی هست که نرخ بهره نزدیک به صفر یا منفی هست. طبق نقشۀ راه رسمی اتریوم، انتقال به اثبات سهام قراره که در پایان سال 2021 اتفاق بیفته. اگه تورم زدایی اتریوم، احتمال ETF اتریوم، پذیرش گستردۀ بلاک چین اتریوم، مقدار زیادی منافع موسسه ای و اثبات سهام رو با هم ترکیب کنیم، فکر میکنم به راحتی میشه 6 الی 7 هزار دلار رو تا آخر سال برای اتریوم متصور شد.

شماره دو: کاردانو

دومین انتخاب رمز ارز من برای باقی سال2021 کاردانو هست. آدا هم بخشی از پرتفولیوی من رو به خودش اختصاص داده. حتی اگه پتانسیل صعود کاردانو بخاطر مارکت گپ بزرگ اون محدود شده باشه، نسبت به اتریوم فضای خیلی زیادی برای رشد داره. البته دلایل متعددی هم داره.

برای شروع میتونم بگم آدا ممنتوم صعودی خودشو برخلاف انتظارات حفظ کرده. آدا با وجود روند نزولی اخیر، قدرت خودشو حفظ کرده. همچنان هم در یک روند صعودی کاملا قابل مشاهده هست. دلیلش اینه که روزهای خوب کاردانو هنوز در پیش هست. برای به روز رسانی قرارداد هوشمند کاردانو که خیلی وقت هست منتظرش بوده، تنها چند هفته باقی مونده. و اگه میلیون ها کاربر نباشه، حداقل هزاران کاربر منتظر هستن تا از دپ های کاردانو استفاده کنن. همچنین کاردانو به میزان قابل توجهی مورد علاقۀ سرمایه گذاران موسسه ای قرار گرفته که پروتکل اثبات سهام کاردانو رو جایگزین سازگارتر با محیط زیست  میبینن. اگرچه بعید هست که آدا به این زودی یک ETF داشته باشه، اما طبق پرونده های تهیه شده در ژانویۀ امسال، در انتظار دریافت تراست خود در Grayscale هست.

برخی موسسات دولتی مثل دانشگاه وایومینگ شروع به استیکینگ آدا برای درآمد غیرفعال کرده. سایرین، مثل دولت اتیوپی برای راه حلهای هویت دیجیتال از بلاک چین کاردانو استفاده میکنن. بنیان گذار کاردانو، چارلز هاسکینسون اخیرا به مشارکت سطح بالای دیگری احتمالا با دولت فیلیپین اشاره کرده، چرا که اخیرا با سیاستمداران فیلیپینی صحبت کرده. علاوه بر این، اکوسیستم کاردانو شامل پروژه های منحصربه فرد خود با بودجۀ انجمن هست. که پس از فعال شدن قراردادهای هوشمند فرصتهای جدید رو برای بازده100برابری برای سرمایه گذاران اولیه ارائه میده. این پتانسیل برای سود، میتونه مقدار بی سابقه ای از کاربران و سرمایه گذاران خرد رو به همراه داشته باشه. من میتونم ببینیم این امر آدا رو تا محدودۀ4 الی5دلاری بالا میبره.

شماره سه: سولانا

سومین انتخاب کریپتوی من برای بقیۀ سال 2021، سولانا هست. سولانا جدیدا به پرتفولیوی کریپتوی شخصی من اضافه شده. SOL هم مثل آدا، در نزول اخیر بازار رمزارزها به طرز شگفت انگیزی انعطاف پذیر بود. همینطور مسیر قیمتش به سمت بالا متمایل شده. سولانا به طور جدی قابل توجه هست، چون در حال حاضر تنها رمزارزی هست که همانند یک پردازشگر پرداخت سنتی مثل ویزا یا مسترکارت میتونه تراکنش های زیادی رو انجام بده. نه تنها این، بلکه در سال 2021 تا کنون بیشتر از سایر پروژۀ رمزارزها بودجه دریافت کرده. یادتون میاد که سولانا در چند ماه گذشته بیش از نیم میلیارد دلار از سوی برخی حامیان جدی دریافت کرده.

سولانا میزبان تعدادی پروژۀ بسیار امیدوار کننده هست. به ویژه Audius رقیب غیرمتمرکز Spotify که در آغاز سال کاربراش از یک میلیون شنونده فراتر رفت. اکثر پروژه های مبتنی بر سولانا، توسط صرافی مشتقۀ FTX انکوبه شدن که از بلاکچین سولانا برای اکوسیستم دیفای خود ملقب به پروژۀ Serum استفاده میکنن. احتمالا بعضی هاتون دقت کردین که FTX در انتظار مشارکت و حمایت های مالی چپ و راست هست. به نظرم “توجه” و “پذیرش” ناگریز به سولانا راه خواهد یافت. حتی امکان داره که سولانا روزی بتونه به پایانی برای صرافی های قدیمی تبدیل بشه که FTX امیدواره اونا رو بخره، مثل قراردادهای آتی CME. گرچه مشخصه که تا پایان سال این اتفاق نمی افته. اما احتمالا تراست Grayscale سولانا اتفاق می افته. با توجه به اینکه اخیرا اعلام کردن به دنبال ارائۀ محصول هستن و کمبود تقاضایی از سوی سرمایه گذاران موسسه ای وجود نداره.

شماره چهار: پلی گان

چهارمین انتخاب من برای بقیۀ سال ۲۰۲۱، پلی گان هست. توکن ماتیک یکی از معدود رمزارزهایی هست که پشیمونم چرا زودتر نخریدم، گرچه دیر خریدن هم بهتر از هرگز نخریدن هست. بخاطر همین هم ماتیک رو به پرتفولیوی کریپتوی شخصیم اضافه خواهم کرد. چون به سادگی پلی گان لایۀ ترجیحی برای راه حل مقیاس پذیری اتریوم هست، اون سریع، ارزان و سازگار با تمام چیزهایی هست که از اتریوم ساخته شدن.

برخی از مشهورترین دپ های اتریوم مثل Aave، Decentraland و Sushiswap در پلی گان مستقر شدن. مجموع 300 Dapp پلی گان جمعاً بیش از 9 میلیارد دلار در ارزش کل قفل شده داره و هر دوی این تعداد روز به روز در حال افزایش هست. Coinbase و Binance اخیرا پشتیبانی بومی رو برای چین (زنجیرۀ) پلی گان ادغام کردن، یعنی دیگه نیازی نیست در اتریوم و ماتیک ده ها دلار برای انتقال توکن ها بین چین ها هزینه بشه. حتی قبل از این ادغام ها، پلی گان 100 هزار کابر فعال روزانه داشت که بیشتر از اکثر بلاکچین های رمزارز لایۀ یک هست.

ماتیک نه تنها برای تقویت چین پلی گان استفاده میشه، بلکه یک بخش جدایی ناپذیر از پلی گان هایی خواهد بود که اینترنت بلاک چین های لایه 2 رو برای اتریوم توسعه میده. ماتیک از آغاز سال صعود باشکوهی داشته. اگرچه اخیرا یه مقدار نزول کرده اما پذیرش انبوه پلی گان به راحتی میتونه قیمتش رو تا آخر سال 2021 به سقف تاریخی جدیدی سوق بده. به نظرم پنج دلار یک برآورد واقع گرایانه هست.

شماره پنج: ترا

پنجمین و آخرین انتخابم برای بقیۀ سال 2021، ترا هست. با اینکه در حال حاضر برای اتخاذ لونا برنامه ریزی نکردم اما به طور جدی به فکرش هستم. دلیلش اینه که Terra/UST سریعترین رشد استیبل کوین در رمزارز رو داراست. مارکت کپ اون از آغاز سال، از 200 میلیون به بیش از 2 میلیارد دلار رشد کرده که اگه محاسبات ریاضی تون بده باید بگم 10 برابر هست. اگه براتون جای سوال هست که این موضوع چطوری به لونای ترا مربوط میشه. بهتره بدونید که لونا برای وثیقۀ استیبل کوین UST استفاده میشه. 1 دلار لونا همیشه قابل تبدیل به 1 دلار UST هست و این یک انگیزۀ اقتصادی برای شرکت کنندگان بازار ایجاد میکنه تا برای حفظ ارزش دلاری UST دائما بین این 2 آربیتراژ بشه.

پروتکل های قدرتمند ترا

دلیل محبوبیت زیاد UST اینه که در 2 تا از پروتکل های بسیار قدرتمند ترا مورد استفاده قرار گرفته. اولین پروتکل Mirror هست که این امکان رو میده که سهام های مصنوعی در برابر UST معامله بشه. با بیش از 1.6 میلیارد ارزش کل قفل شده، تبدیل به محبوب ترین معاملات سهام مصنوعی در رمزارزها شده.

دومین پروتکل قدرتمند ترا، Anchor هست که از مزایای استیکینگ و اعطای وام از سایر بلاک چین ها استفاده میکنه تا نرخ بهرۀ سالیانۀ ثابت 20 درصدی رو برای UST ارائه بده. عجیب نیست که مقدار کل ارزش Anchor حدود 1.6 میلیارد هست که نشون میده هر دوی توکن های Mirror و ANC بسیار کم ارزش هستن. یک چیز دیگه که به محبوبیت UST اضافه کرده سخت گیری در استیبل کوین های متمرکز توسط نهادهای نظارتی هست. به نظر میرسه Circle،Tether و Paxos در آستانۀ اجرای KYC برای همۀ حساب هایی هستن که توکن های استیبل کوین اونا رو هولد کردن. پروتکل ترا غیرمتمرکز هست. بنابراین هیچ گونه KYC مورد نیاز نیست. همچنین هیچ خطری وجود نداره که هولد هرگونه UST و توسط یک قدرت متمرکز توقیف یا مصادره بشه، همونطور که برای USDT و USDC اتفاق افتاده.

پایان بازی ترا

پایان بازی ترا اینه که امکان مدیریت همۀ پول رو در رمزارزها، معاملات دارایی و سهام مصنوعی با Mirror، بهره ثابت برای پس انداز با Anchor و پرداخت با UST فراهم کنه. با ادامۀ افزایش تقاضا برای UST، تقاضا برای لونا هم محسوب میشه. چون هر بار که UST ضرب میشد لونا سوزانده میشد، این اثر تورم زدایی در ترکیب با تقاضای بالا به نوعی جریانات سهمی وار ایجاد میکنه که اینجا میبینین.

ممکنه بهم بگین دیوونه هستم! ولی میتونم به راحتی ببینم که لونا تا پایان سال به 100 دلار میرسه البته اگه پذیرش و نوآوریش ادامه پیدا کنه. تنها دلیل بی میلی من برای سرمایه گذاری در لونا اینه که همۀ پروتکل های ترا به اندازۀ کافی مورد آزمایش قرار نگرفتن. به نظر میرسه در مقایسه با پروژه های مشابه، نسبتا متمرکز هست. این یعنی ترا میتونه نسبت به سخت گیری نهادهای نظارتی آسیب پذیر باشه مخصوصا از زمانیکه MO اون برای ما از سیستم مالی فعلی رایگان هست. همه مون میدونیم وقتی پروژه ها در اون حوزه به موفقیت میرسن چه اتفاقی می افته. با تماشای جدیدترین ویدئوی من در مورد “سخت گیری آتی نهاد نظارتی برای رمزارزها”، میتونید اطلاعات بیشتری کسب کنید که لینکش اون بالاست.

بررسی پیشنهادهای سال گذشته

مونترو ۳/۵ برابر شد.

برای جمع بندی میخوام گزینه های رمزارزهای اصلی خودمو برای سال 2021 بررسی کنم که دسامبر سال گذشته توضیح دادم. اولین انتخاب کریپتوی قبلیم، Monero بود که برترین کوین در زمینۀ حریم خصوصی رمزارزهاست. علاوه بر تکنولوژی پیشرفته و توکنومیک قوی، بلوغ و توسعۀ مستمر XMR چیزی بود که دفعۀ قبل در لیست من قرار داشت.اون موقع XMR اطراف 130 دلار قرار داشت و اواسط می امسال به سطوح 480 دلار رسید، به طور تقریبی ۳.۵ برابر هست، خوبه ولی عالی نیست.

الان حدس میزنم دلیلش اینه که Monero بی امان مورد هدف نهادهای نظارتی قرار گرفت که منجر به لیست شدن در چندین صرافی شد.حتی با اینکه بایننس در حال حاضر مطیع نهادهای نظارتی هست، آیندۀ نزدیک برای XMR بسیار تیره و تار به نظر میرسه. اگرچه من کاملا مطمئنم XMR جون سالم به در میبره. حتی پیشرفت هم میکنه. به ویژه این امر زمانی صادق هست که Monero تکنولوژی سواپ چین متقابل XMR/BTC رو تموم کنه.

آلگوراند ۵.۵ برابر شد.

دومین انتخاب کریپتوی قبلیم Algorand بود که بهترین قرارداد هوشمند رو در رمزارزها داره. علاوه بر داشتن برخی تکنولوژی های قوی و محکم، Algorand بودجۀ خوبی داره و همچنین از طریق دانشگاه MIT ارتباط نزدیکی با دولت ایالات متحده داره. چرا که بنیان گذار Algorand، سیلویا میکالی یک استاد تمام وقت هست. اون موقع Algorand اطراف 30 سنت بود که اوایل فوریه به 1.70 دلار رسید. به طور تقریبی ۵.۵ برابر شد که خوبه اما هنوز خیلی عقب تر از چیزیه که سایر رمزارزها در طول اون مدت بدست آوردن. من این پمپ کند و آهسته رو به توکنومیک افتضاح Algorand نسبت میدم. مخصوصا طرح فروش ساختاری Algorand و تسریع برنامۀ وستینگ به سرمایه گذاران اولیۀ Algorand.

تتا ۲۰ برابر شد.

سومین انتخاب کریپتوی قبلیم، Theta بود که پروتکل جریان غیرمتمرکز پیشرو رمزارزهاست. اگه مشارکت نزدیک Theta با گوگل، سامسونگ و سونی رو با توکنومیک فوق العادۀ Theta ترکیب کنیم، یک دستورالعمل برای برخی سودهای جدی دریافت میکنیم. اون موق Theta اطراف 70 سنت بود، بالاترین سقف تاریخی در بیش از 14 دلار در اواسط آوریل امسال مورد اصابت قرار گرفت. این یک حرکت ۲۰ برابری واضح هست. از اون موقع به بعد، قیمت Theta به شدت سقوط کرد. اما به رسیدن به سقف تاریخی جدید در زمینۀ توسعه با مشارکت و حق امتیاز بیشتر برای پروتکل جریان خودش ادامه داد. هنوز مقداری سوخت برای این موشک باقی مونده. من حدس میزنم میتونه که Theta رو تا محدودۀ 10 دلاری بالا ببره.

توکن TFULE تتا، همون جاییست که آتش واقعی اونجا قرار داره. به نظر نمیرسه که TFULE برای این چرخۀ بازار رمزارز به بالاترین سقف تاریخی اصابت کرده باشه، به نظر میرسه قیمتش یه جایی اطراف یک دلار خواهد بود.

اینجکشن پروتوکل 12 برابر شد.

چهارمین انتخاب کریپتوی قبلیم Injective Protocol بود که مسلما پیشرفته ترین صرافی مشتقۀ غیرمتمرکز در رمزارزهاست. مثل Algorand ، Injective توسط مقدار زیادی دلار پشتیبانی میشه و توسط ذهن های با استعدادی ساخته شده، همچنین INJ برای توکنومیک امتیاز A+ داره. اون موقع INJ اطراف 2 دلار بود. اواسط آوریل امسال به بالاترین سقف تاریخیش به بیش از 24 دلار اصابت کرد، این یک حرکت قوی 12 برابری هست.

مثل Theta، ممنتوم توسعۀ Injective کاهش نیافته. INJ همچنان به حفظ برخی مشارکت های جدی ادامه میده و در آستانۀ انتشار نسخۀ نهائی عرشۀ مشتقۀ خودش هست. این یعنی در ماه پیش رو مقدار زیادی فضا برای رشد Injective وجود داره.

بران بریج ۳/۵ برابر شد.

پنجمین و آخرین انتخاب کریپتوی قبلیم BarnBridge بود که یکی از امیدوارکننده ترین پروتکل ها در فضای دیفای هست. BarnBridge توسط غول های دیفای مثل AAVE و Synthetix پشتیبانی میشه و مجموعه خدمات دیفای اون، از زمان لانچ شدنش صدها میلیون دلار در ارزش کل قفل شده اش، به خود دیده. متاسفانه نمیشه گفت این مسئله بر اساس قیمت BOND بود که اون موقع اطراف 25 دلار بوده. اواسط ماه مارس به سطوح 85 دلار اصابت کرد که ۳/۵ برابر هست.

گمان میکنم این موضوع مربوط به برنامۀ وستینگ نسبتا تهاجمی BOND باشه و این واقعیت که BarnBridge پشت بستۀ رژۀ پروتکل دیفای بود. این امر تا امروز ادامه داره. من فکر میکنم این پرتاب توکن هست تا مشخص شه شیر میاد یا خط. صادقانه فکر میکنم اگه تا سال 2022 بتونه بالای 20 دلار باقی بمونه یک موهبت خواهد بود. من ابتدا تقریبا یک سال پیش BarnBridge رو مورد برررسی قرار دادم.

در سال 2021، هیچ گونه کمبودی برای توکن ها و کوین های رمزارزها با پتانسیل دیوونه کننده وجود نداره. وقتی بازار رمزارزها فقط چند درصد سقوط کنه، ممکنه این موضوع به راحتی فراموش بشه. این چیزیه که اخیرا زیاد اتفاق افتاده. زمانیکه متوجه شدین که کریپتو اینجاست تا بمونه، انتخاب برنده ها و بازنده ها در میان اصطلاح بازار خیلی راحت تر میشه. من مطالب زیادی در مورد چگونگی انجام این کار تهیه کردم. اما همونطور که میبنید حتی روش خود من نیز بی عیب و نقص نیست.

جمع بندی

رمزارزهای زیاد دیگه ای وجود داشت که عملکرد خیلی بهتری نسبت به برترین گزینه های کریپتوی دسامبر سال قبل من داشتن و در نگاه به گذشته بایستی من اون لیست رو تغییر میدادم. با اینکه خودمو برای از دست دادن Matic و سایر رمزارزهای امیدوار کننده سرزنش میکنم، با این حال من تصمیماتم رو بر اساس اطلاعاتی که اون موقع داشتم، اتخاذ کردم. اطلاعاتی که در حال حاضر دارم بهم میگه رمزارزهایی که امروز انتخاب کردم بیشترین پتانسیل رو برای 2021 دارن. احتمال داره حداقل یکی از این گزینه ها انتظاراتم رو برآورد نکنه. خوشبختانه پرتفولیوی کریپتوی متنوعی دارم. این یعنی حتی اگه اکثر پیش بینی هام به رویا تبدیل بشن، احتمالش زیاده در نهایت سود زیادی کسب کنم. اگه به نحوی در نهایت ضرر کنم، با مدیریت ریسک سرمایم رو از آسیب زیاد حفظ میکنم تا در بازار باقی بمونم.

 


خواندن مطالب زیر هم برایتان جالب خواهد بود.

سرمایه گذاری در رمزارزها

بازارهای مالی و بزرگترین ریسک اقتصادی در آن! این را نادیده نگیرید !!

در بازار کریپتو چه اتفاقاتی داره می افته؟!

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews