اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت در قیمت سهام طراحی شده است. معامله‌گرانی که این استراتژی را اجرا میکنند بین 10 تا چند صد معامله را در یک روز انجام می‌دهند با این باور که حرکت‌های کوچک در قیمت سهام راحت‌تر از حرکات بزرگ به دست می‌آیند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. اگر از یک استراتژی خروج سخت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده شود، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می توانند به سودهای بزرگ تبدیل شوند.
کلمات کلیدی
- اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات اندک قیمت سهام سود می برند.
- اسکالپینگ برای اجرا به تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
- سود ناچیز به دست آمده با این تکنیک می تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند، تا ضررها را کاهش دهد و سود کسب کند.
اصول و شرایط اسکالپینگ
اسکالپینگ از معاملات با سایز بزرگ برای سودهای قیمتی کوچک در کمترین دوره زمانی نگهداری استفاده می کند. به صورت روزانه انجام می شود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از سهام به قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها چند سنت بالاتر یا پایین تر برای کسب سود است. زمان نگهداری می تواند از ثانیه تا دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. این معامله قبل از پایان کل جلسه معاملاتی بازار بسته می شود که می تواند تا ساعت 8 بعد از ظهر ادامه یابد.
ویژگی های اسکالپینگ
اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این کار نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین برای به حداکثر رساندن سود با بیشترین سهم در کمترین زمان نگهداری استفاده می کنند. این امر مستلزم تمرکز بر روی نمودارهای بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل استیک یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. معمولاً از اندیکاتورهای مومنتوم مانند تصادفی، واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود. شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت قیمت استفاده می شوند.
برای جلوگیری از نقض قانون الگوی معامله گر (PDT) برای جلوگیری از اسکالپینگ، ارزش ویژه حساب باید بیشتر از حداقل 25000 دلار باشد. مارجین برای انجام معاملات فروش کوتاه ضروری است.
اسکالپرها چگونه معامله میکنند؟
اسکالپرها پایین می‌خرند و بالا می‌فروشند، بالا می‌خرند و بالاتر می‌فروشند، یا بالا می فروشند و پایین می‌پوشانند، یا پایین می فروشند و پایین‌تر می‌پوشانند. آنها تمایل دارند از پنجره‌های سطح 2 و زمان فروش برای هدایت سفارش‌ها به بازارسازان و ECNها برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک نقطه و کلیک از طریق پنجره سطح 2 یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه ریزی شده سریعترین روشها برای سریعتر پر کردن سفارش هستند. اسکالپینگ صرفا بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک معاملاتی پرخطر در نظر گرفته می شود.
برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می شوند عبارتند از: اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم پذیرش ضرر، اهرم بیش از حد، ورود دیرهنگام، خروج دیرهنگام و معامله بیش از حد. اسکالپینگ به دلیل تعداد تراکنش های زیاد، پورسانت های سنگینی ایجاد می کند. ساختار قیمت گذاری کمیسیون به ازای هر سهم برای اسکالپرها مفید است، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از معاملات مقیاس کنند.
اسکالپرها باید منضبط باشند و باید به سیستم معاملاتی خود کاملاً پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با قطعیت انجام شود. اما اسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله آنطور که انتظار می رود پیش نرود، باید در اسرع وقت معامله را بدون متحمل شدن زیان زیاد اصلاح کنند.
نمونه ای از اسکالپینگ
فرض کنید یک معامله گر از اسکالپینگ استفاده می کند تا از تغییرات قیمت برای سهام ABC با قیمت 10 دلار سود ببرد. معامله‌گر بخش عظیمی از سهام ABC، مثلاً 50000، را می‌خرد و می‌فروشد و در طول حرکت‌های مناسب قیمت در مقادیر کم، آنها را می‌فروشد. به عنوان مثال، آنها ممکن است خرید و فروش را با افزایش قیمت 0.05 دلار انتخاب کنند و سودهای کوچکی کسب کنند که در پایان روز جمع می شود زیرا آنها خرید و فروش را به صورت عمده انجام می دهند.
خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.
